近年來，受新冠肺炎疫情影響，全球大宗商品市場波動加劇，面對百年未有之大變局，作為鋼鐵生產企業的一員，龍鋼公司堅定信心，以黨的二十大精神為指引，以前瞻性的思考和積極主動的應對措施為突破口，緊抓期貨等金融衍生品工具，加強市場分析研判，通過品種優化、配比優化、庫存優化來實現降本增效，助推企業早日實現扭虧為盈。
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凝聚共識勇擔當 防范風險保經營
2023年是中國全力發展經濟的一年。宏觀方面，俄烏沖突、全球能源價格暴漲，美聯儲急速加息對全球大宗商品價格同樣影響巨大，原燃料端的煤焦、鐵礦石價格劇烈波動已成為鋼廠經營最大的風險點。國內經濟活動弱化，房地產行業大勢轉弱，市場信心不足，“保交樓”政策僅能保證下游鋼材需求不會出現斷崖式下跌，利空鋼價。
以龍鋼公司所在區域環境來看，隨著西南區域電爐鋼產能建成釋放，向西南輸出通道受阻;山西方向產能持續輸入的壓力進一步增大，陜西省內建材市場存量競爭加劇，呈現白熱化態勢，區域鋼廠紛紛減量提效。
龍鋼公司結合國際國內宏觀大勢、品種供需關系、上下游行業、期貨盤面技術分析等，多維度全方位科學分析研判，根據市場變動及時召開專題會議研究，提出8個操作方案，實操5次均踏準市場節奏，100%把握市場機會，2022年在期貨盤面取得了1800余萬元收益，為應對現貨鋼材市場劇烈波動，起到了生產經營“穩定器”作用。
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強化分析細操作 系統管理促提升
2022年初，龍鋼公司積極響應陜鋼集團號召，成立以總經理任組長、供銷主管領導及財務領導為副組長，供銷現貨業務骨干及期貨專業人員組成的期貨經營管理工作小組，編制期貨管理制度及相關流程，開展期貨業務操作培訓，積累了一定的期現結合經驗，將期貨工具嫻熟運用，為充分利用黑色系金融衍生品打好基礎，并初步形成一套完整的鋼鐵生產企業風險管理體系。
2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年。開局關乎全局，龍鋼公司在年初就確定了全年期貨工作目標，在2022年的基礎上，進一步鍛煉公司期貨隊伍，提升期貨工具在生產經營中的能效。結合龍鋼公司全年生產經營工作，制定了2023年度期貨操作預案，緊盯關鍵時間節點，做好原燃料及成材端的庫存風險管控。同時將期貨經營工作納入本年度效能監察項目，定期進行總結和難點推進，以期貨助力年度經營目標實現。
針對本年度期貨操作具體思路，龍鋼公司期貨分析員賈凡表示：“一季度，龍鋼公司主要防范冬儲庫存風險，分別在3月14日和3月31日操作鐵礦石賣保方案兩單，取得了一定成效，部分對沖了現貨庫存下跌風險。二季度，鋼材端供需寬松，產業鏈成本以煤焦為起點，整體價格重心出現下移，黑色系產業鏈利潤重新分配，鋼廠恢復盈虧平衡或微利水平。期貨端正在圍繞鋼材和鐵礦石價格運行區間，重點做好鋼廠利潤管理工作。三季度，作為鋼材消費傳統淡季，將做好成本端優化工作，期現結合盡力降低采購成本，為‘金九銀十’旺季到來奠定基礎;四季度，考慮限產政策可能落地，重點關注原燃料庫存風險，做好庫存套保工作。”
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探索實踐出真知 對標一流強素質
結合業務實際，龍鋼公司出臺《期貨業務管理制度》，進一步規范業務流程，確保風險可控。積極踐行“走出去，請進來”原則，安排期貨實操人員外出對標，學習成熟交易系統與實操技術。緊盯“國內一流 行業領先”總目標，邀請講師開展期貨專業知識培訓，提升公司對期貨操作的整體認知。
在重視數據和信息積累的基礎上，龍鋼公司還建立煤焦鋼礦價格、供需、庫存、期貨數據庫，通過每日發送信息快報、及時整理發送國際國內消息及相關行業重要數據、每周出具《鋼礦周報》《鋼礦焦市場研判模型》等，為公司領導及部門經營決策提供現貨及期貨方面建議，為期貨套保方案提供堅實數據支撐。在期現交易過程中，在觀察博弈過程和預測變量時，一方面以現貨為基礎，另一方面結合盤面變化，雙層思維同時驗證。
龍鋼公司期貨業務作為公司轉型升級、創新發展的有力支撐點，下階段，將扎實踐行陜鋼集團“125448”發展戰略，精準研判市場、搶抓市場機遇，與生產經營同步，不放過每一次套保機會，以防風險抓盈利為己任，全面拓寬降本增效之路，為陜鋼集團扭虧為盈再立新功。
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